Оборотно-сальдовая ведомость

Comments

• Цитата: здравствуйте.у меня такой вопрос.формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 41.01 товары на складе(работаю в программе 1С 8.2) с.до на конец,т.е остатки товара выдает минус и краснотой.причем колличество есть а сумм нет.при этом в программе введено правильно и проведено поступление товара и счета вроде как всегда стоят. В остатках показывает минус и по оборотке прихода получается как нет или стоит приходом одно колличество без суммы ,так же и наоборот сумма есть а колличества нет.уже перепровела и поступление,все есть,может нужно полазить где то в настройках.все пересмотрела ничего не получается.подскажите что делать...

  
  Добрый день!
  Скорее всего, у Вас стоит в настройках параметров учета на закладке "Запасы" галка "разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Уберите эту галку, сделайте перепроведение, если все проводили правильно тогда краснота уйдет. Если есть списанные МПЗ по которым не было остатков программа предложит переделать эти документы. После переделки полетят остатки. Так что выбирайте сами что делать.
  ЗЫ Напишите конфигурацию и релиз программы.
• Здравствуйте!
  Если само кол-во товара в процессе отражения операций при включенной настройке контроля за отриц.остатками оставалось положительным, т.е. галочка на позиции "разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета" не установлена,
  а минусуют в отчете только суммы, то нужно просто перепровести записи (последовательно!).
  Если, как Юлия написала, у вас было установлено разрешение списывать в минус товар, то и кол-во его могло минусовать по ходу операций. А в такие моменты система не может рассчитать себестоимость. И по итогу, арифметические подсчеты в отчете выдают минусы в суммах.
  Проверяйте. Если при перепроведении с установленным контролем за отриц.остатками пр-ма выдаст ошибку на реализации товаров, которых нет на остатках в какой-то момент, то ошибки нужно устранить. А затем до конца перепровести операции по товару.
  Не забывайте в процесе устранения ошибок обновлять отчеты (ОСВ, карточки), чтобы отслеживать результат.
• спасибо за ответ)это понятно,что где то нужно исправить что то.только вот не пойму где эта так называемая галочка стоит?как ее убрать в 1 с 8.2?
• Здравствуйте. Также можно перепроверить последовательность поступления и реализации товара, особенно если данные операции проходили в один день. Часто бывает, что по времени суток реализация проведена раньше поступления, тогда достаточно установить время реализации позже, чем поступление. Ну и после, как здесь уже было сказано, последовательно перепровести все документы за период, желательно автоматически.
• ну так вот.это я проверила и у меня реализации всегда позже чем поступление.т.е.в этом все верно.там идет реализация где то через день после поступления.в оборотке показано что нет поступлений ни в сумме ни в колличестве и остаток товаров в колличестве краснотой показывает -1 или -2 (т.е.- колличество без суммы) или показывает приход в периоде без колличества но с суммой но в остатке товаров всеравно минусом колличество.((
• Цитата: ну так вот.это я проверила и у меня реализации всегда позже чем поступление.т.е.в этом все верно.там идет реализация где то через день после поступления.в оборотке показано что нет поступлений ни в сумме ни в колличестве и остаток товаров в колличестве краснотой показывает -1 или -2 (т.е.- колличество без суммы) или показывает приход в периоде без колличества но с суммой но в остатке товаров всеравно минусом колличество.((

  
  Наверное, нужно проверить документы поступления.
• а что может быть неправильного в поступлении?число вроде то, они проводятся,колличество тоже то, может и правда где то какая то галочка стоит?только где и как ее убрать?
• Предлагаю выложить карточку счета по данному товару, тогда может понятнее будет в чём проблема
• сейчас попробую
• У меня не открывается, возможно ли сохранить файл в другом формате?
• Цитата: спасибо за ответ)это понятно,что где то нужно исправить что то.только вот не пойму где эта так называемая галочка стоит?как ее убрать в 1 с 8.2?

  
  Добрый день!
  Галочка находится в Настройках учета - зайдите туда. Потом на закладке Запасы уберите эту галку. Потом придется все перепроводить. Если ничего лишнего не списали, краснота уйдет. Если списали, программа будет писать "не списано кол-во товара документ, строка, склад, наменование товара, вот тогда может оказаться что поменяются остатки по счетам.
  Думаю, это Ваш случай - краснота в остатках бывает только когда разрешили списать лишнее, а в учете или на этом складе нет.
• здравствуйте.так ничего и не получилось.и галочку убрала с запасов.и перепровела заново и реализ и поступление.всеравно краснота и минус .в колличестве(((((
• Попробуйте все же выложить оборотку по сч.41 в разрезе номенклатуры и складов. Это даст возможность отвечающим вникнутьв суть Ваших проблем и попытаться предложить варианты выхода из создавшейся ситуации.
• Цитата: здравствуйте.так ничего и не получилось.и галочку убрала с запасов.и перепровела заново и реализ и поступление.всеравно краснота и минус .в колличестве(((((

  
  Посмотрите по карточке каким документом у вас происходит списание в "минус".
• и когда выбираю тот товар который все же есть по оборотке уже он показывает что по Кт списано только колличество без суммы и с.до на конец по Дт пишет что осталась сумма, без колличества.
• Цитата: Цитата: здравствуйте.так ничего и не получилось.и галочку убрала с запасов.и перепровела заново и реализ и поступление.всеравно краснота и минус .в колличестве(((((Посмотрите по карточке каким документом у вас происходит списание в "минус".

  
  
  
  по карточке списание в минус идет как реализация без сумм и в конечном итоге остаток минус.и поступленияни на сумму ни на колличества в оборотке нет,хотя в программе оно есть и проведено.
• Цитата:по карточке списание в минус идет как реализация без сумм и в конечном итоге остаток минус.и поступленияни на сумму ни на колличества в оборотке нет,хотя в программе оно есть и проведено.

  
  
  и еще такая особенность когда в оборотке ставлю галочку на показатель контроль (БУ-(НУ+ПР+ВР)) краснота и минус пропадают и все норм.но даже понятия не имею что это за показатель и нужен ли он вообще там.🤔 🙁
• Цитата: Цитата:по карточке списание в минус идет как реализация без сумм и в конечном итоге остаток минус.и поступленияни на сумму ни на колличества в оборотке нет,хотя в программе оно есть и проведенои еще такая особенность когда в оборотке ставлю галочку на показатель контроль (БУ-(НУ+ПР+ВР)) краснота и минус пропадают и все норм.но даже понятия не имею что это за показатель и нужен ли он вообще там.🤔

  Какое у Вас налогообложение?
  Применяете ли ПБУ 18/02?
  Учет какой стоит партионный или нет?
• на общей системе.в показателях в оборотке стоят галочки на колличестве и данные б/у.учет не партионный о по каждой номенклатуре.
• Здравствуйте, попробуйте просто в расходе еще раз из справочника выбрать номенклатуру (которая у вас на красном), т.е. перезаведите реализацию табличную часть, либо удалите все из таб.части и заново заведите. У меня было такое перезавела и минуса не стало.
• Цитата: на общей системе.в показателях в оборотке стоят галочки на колличестве и данные б/у.учет не партионный о по каждой номенклатуре.

  
  Уважаемый Автор, Вы так и не написали, сделали ли Вы то, что посоветовала Консультант Алена Светлая
  

  Цитата:Здравствуйте!Если само кол-во товара в процессе отражения операций при включенной настройке контроля за отриц.остатками оставалось положительным, т.е. галочка на позиции "разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета" не установлена,а минусуют в отчете только суммы, то нужно просто перепровести записи (последовательно!).Если, как Юлия написала, у вас было установлено разрешение списывать в минус товар, то и кол-во его могло минусовать по ходу операций. А в такие моменты система не может рассчитать себестоимость. И по итогу, арифметические подсчеты в отчете выдают минусы в суммах.Проверяйте. Если при перепроведении с установленным контролем за отриц.остатками пр-ма выдаст ошибку на реализации товаров, которых нет на остатках в какой-то момент, то ошибки нужно устранить. А затем до конца перепровести операции по товару.Не забывайте в процесе устранения ошибок обновлять отчеты (ОСВ, карточки), чтобы отслеживать результат.

  
  Напишите. И скриншот проблемного документа, только в ворд или эксель, т.к. другие форматы могут не открыться.
• здравствуйте.да сделала.только вот ничего так и не вышло.мучаюсь уже который день..отправляю документ в любом формате вам...он не открывается.буду на рабочем месте попытаюсь что то еще с этим сделать.
• в запасах все стоит верно. т.е. там написано что товар если его нет списываться не будет. но почему то же всеравно списывает в минус.
• Цитата: здравствуйте.да сделала.только вот ничего так и не вышло.мучаюсь уже который день..отправляю документ в любом формате вам...он не открывается.буду на рабочем месте попытаюсь что то еще с этим сделать.

  
  Нажмите кнопку Sift+PrtSc, когда находитесь в документе, потом откройте документ ворд и нажмите вставить "А". Потом этот файл добавьте как вложение к своему сообщению в теме. Кнопка вверху справа "Добавить вложение".
• в ворде и экселе скинуть не смогу так как таких программ на рабочем не установлено.только оппен офис
• Цитата: в ворде и экселе скинуть не смогу так как таких программ на рабочем не установлено.только оппен офис

  
  Открыла, даже не знаю как с третьей попытки. 🤦‍♀️
  У меня подозрение что у Вас в Настройках учета стоит галка разрешается списание при отсутствии остатков. Т.к. у Вас только по кредиту сч. 41.01 данные, а Вы их каким то образом отпустили и остаток висит в дебете, конечно будет кредит.
  Напишите последовательность Ваших проводок от оплаты до поступления и потом продажи. Скрин попробуйте ещё раз выложить в сообщении, здесь в теме, не получится напишите последовательность проводок.
  У меня подозрение что с проводками Вы напутали.
• Цитата: здравствуйте.так ничего и не получилось.и галочку убрала с запасов.и перепровела заново и реализ и поступление.всеравно краснота и минус .в колличестве(((((

  
  Вот из этого сообщения вложение открывается, но что-то там не то с Вашими остатками. Так что если будете делать ещё скрин делайте в этом формате.
• в том все и дело что галочки на списание при отсутствии товара не стоит.в каждой реализации и поступлении программа сама формирует проводки и они в обоих случиях сделаны как и в обычные месяца правильно.скрин сделать получалось но оно не отправлялось.не прикреплялось к сообщенгиям.сейчас этого сделать не могу. на рабочем месте попытаюсь еще раз отправить.
• в том все и дело что галочки на списание при отсутствии товара не стоит.в каждой реализации и поступлении программа сама формирует проводки и они в обоих случиях сделаны как и в обычные месяца правильно.скрин сделать получалось но оно не отправлялось.не прикреплялось к сообщению.сейчас этого сделать не могу. на рабочем месте попытаюсь еще раз отправить.доброй ночи всем)))
• У Вас там товар в кредите сидит, а потом остаток красный получается в дебете, наверное, Вы склад перепутали или другие манипуляции с товаром. Проводки поступления, оплаты, реализации все напишите последовательно как они в документах проходят. И ещё никуда товар не перемещали или недостачи не списывали?
• Здравствуйте!
  Перенесла я, Анна, из вашего непопулярного формата табличную форму ОСВ в файл ворда. Неидеально, конечно, встало. Но разобраться можно.
  У меня к вам, Анна, пара вопросов.
  1. Если прямо из ОСВ, где минусуют позиции, сейчас войти в расходный документ, и заново провести, не выдаётся ли служ.сообщение об ошибках? То есть, перепроводится ли тот же документ, что показывает минусовое количество ТМЦ без сумм?
  2. Нет ли в базе помеченных на удаление документов "Поступление товаров и услуг"?Или непроведенных таких? Просмотрите их.
  Не найдёте ли знакомых минусовых позиций в них?
  Ответьте, пож-та, напишите.
• Здравствуйте Алена!Ну вот в такой экономично программе приходится работать( Из ОСВ попробывала перепровести реализацию ошибок не выдает и проводится без проблем и при формировании оборотки всеравно дает минус в остатке.уже и перепровела поступление. и реализацию. 2)помеченных на удаление поступивших товаров нет.и они проведены.я уже не знаю где искать ошибку(((((
• Не спросила во время, так хоть сейчас спрошу...
  

  Цитата: ...учет не партионный о по каждой номенклатуре.

  Интересно, это вы так считаете? или вам программу слегла дописали..? В типовой нет такого метода списания "по единице номенклатуры". Пож-та, напишите точное название своей конфигурации и номер её релиза. 🤔
  Посмотрите сюда Рекомендации по оформлению тем в разделе «Работа в 1С ..» , пож-та, для понимания, откуда брать данные в своей базе.
• неправильно выразилась.хотела написать что именно в настройках учета написано что ведется учет по партиям(докеументам поступления,) учет в местах хранения ведется по колличеству. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.39.6) (http://xn-----8kcodaaxfsojebdg6dza2hm6di.ru.nds.monster/index.php?id=353829
• Цитата: неправильно выразилась.хотела написать что именно в настройках учета написано что ведется учет по партиям(докеументам поступления,) учет в местах хранения ведется по колличеству. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.39.6) (http://xn-----8kcodaaxfsojebdg6dza2hm6di.ru.nds.monster/index.php?id=353829

  
  Добрый день!
  Нет что-то не так! Смотрите у Вас по катриджу (берем одну позицию) нет по дебету ничего (приход, остаток), зато есть уже проводка 3 шт по кредиту, это может означать что списали 3 шт. со склада где их нет, или нет вообще. Ещё возможно в документе прихода или реализации перепутаны счета.
  Думаю, нужно сформировать карточку по этой номенклатуре, тогда можно будет предположить что там за операция.
  Встаньте курсором на любую номенклатуру с отриц. остатком и правой кнопкой мыши нажмите открыть карточку номенклатуры. Скрин добавьте в Ваше сообщение.
• Цитата: в запасах все стоит верно. т.е. там написано что товар если его нет списываться не будет. но почему то же всеравно списывает в минус.

  
  Где это написано?
  Вот я промоделировала ситуацию в демо версии программы, там я списала товар с галкой разрешающей списание остатков в настройках учета. И товар списался точно как у Вас, потому что поступил на один склад, а продали с другого. Здесь в файле скриншот примера ОСВ по счету 41.01, пример настроек учета как не надо делать, чтобы не было отрицательных остатков, пример настроек учета по запасам как нужно сделать чтобы не было отрицательных остатков.
  Посмотрите внимательно, у Вас ошибка в настройках учета. Потом придется перепроводить все документы и, возможно, товар не будет списываться в продажу без перемещения по складам.
  Других вариантов нет. 🤔
• Добрый день Всем. спасибо за документ,я его посмотрела у меня в программе в настройке учета стоит галочка на учете по партиям(документам поступления) и по колличеству и сумме т.е.как вы сказали что тогда списываться не будет.все стоит как надо. я еще так подумываю может это какой то сбой в программе?потому что за 2й квартал посмотрела реализ там и в самой реализе и оборотке всенормально. вверхней части панели программы нажала кнопочку Дт /Кт -результат проведения документа.там стоят проводки и суммы с наиименованием товара.просмотрела за прошлый квартал сттоят все суммы.а за этот квартал там где у меня вылазиет минус по таким товарам суммы не стоит ,только колличество,сделала ручную корректировку и все нормально списалось без миносов и с сумой.скажите так можно сделать и на что нибудь в программе это повлияет если я ввела в ручную?
• Цитата: Добрый день Всем. спасибо за документ,я его посмотрела у меня в программе в настройке учета стоит галочка на учете по партиям(документам поступления) и по колличеству и сумме т.е.как вы сказали что тогда списываться не будет.все стоит как надо. я еще так подумываю может это какой то сбой в программе?потому что за 2й квартал посмотрела реализ там и в самой реализе и оборотке всенормально. вверхней части панели программы нажала кнопочку Дт /Кт -результат проведения документа.там стоят проводки и суммы с наиименованием товара.просмотрела за прошлый квартал сттоят все суммы.а за этот квартал там где у меня вылазиет минус по таким товарам суммы не стоит ,только колличество,сделала ручную корректировку и все нормально списалось без миносов и с сумой.скажите так можно сделать и на что нибудь в программе это повлияет если я ввела в ручную?

  
  Добрый день!
  У Вас один склад или несколько? Налогообложение какое? При УСН если товар не оплачен поставщику, при наличии галки "разрешается списание при отсутствии остатков по данным учета" в настройках учета, будет списываться в минус. Если списывать с другого склада, даже при оплаченном товаре, тоже будет в минус.
  Списываться с минусами не будет если Вы уберете галку "разрешается списание при отсутствии остатков по данным учета", про эту галку Вы не написали.
  1с 8.2 очень не любит ручные проводки, которые можно делать документами определенными программой. Т.е. если у Вас ручная проводка там, где может быть автоматическое проведение операций, программа не может контролировать правильность такой проводки и это может отразить на конечных итогах.
  Может в программу что-то дописывали и у Вас конфигурация не типовая.
  Попробуйте обновить платформу на 8.2.16.362. А потом сделайте в конфигураторе тестирование и исправление со всеми галками, а точки поставьте не изменять, чтобы случайно не удалились нужные ссылки.
  ВАЖНО! Сделайте копию Вашей базы,а только потом делайте обновление и тестирование .
• вот сделала я все то что написала выше.только в разделе ручная корректировка нужно поставить ндс продажи.заполняю эту строку а мне пишет что операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствияч базы данных (возможно запись была изменена или удалена.) и он не сохраняет все что я вводила🤯 🤯 🤯
• Цитата: вот сделала я все то что написала выше.только в разделе ручная корректировка нужно поставить ндс продажи.заполняю эту строку а мне пишет что операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствияч базы данных (возможно запись была изменена или удалена.) и он не сохраняет все что я вводила🤯 🤯 🤯

  
  Вот поэтому нужно разобраться сначала с проведением документов. Ответьте на мои вопросы в предыдущем топике.
• склад один.система налог.общая.в запасах как я уже неоднократно говорила галочка на разрешение списания при отстутствии остатков на складе НЕ СТОИТ!
• Цитата: склад один.система налог.общая.в запасах как я уже неоднократно говорила галочка на разрешение списания при отстутствии остатков на складе НЕ СТОИТ!

  
  Попробуйте убрать партионный учет. Может из-за этого списывает в минус. Потом перепроведите один документ и посмотрите ОСВ.
  Если не поможет, тогда нужно протестировать базу в конфигураторе (как я написала выше) на наличие ошибок и обновить платформу, может правда глюк 🤦‍♀️
  Может ещё кто-то что предложит.
• попробую сделать по вашему совету.спасибо.
• Я напоминаю, что копия базы или выгрузка до тестирования и исправления в базе обязательна!!!
  А вообще-то, я бы на вашем месте обратилась к специалистам по пр-мам 1С.
• Цитата: Попробуйте убрать партионный учет. Может из-за этого списывает в минус. Потом перепроведите один документ и посмотрите ОСВ.Если не поможет, тогда нужно протестировать базу в конфигураторе (как я написала выше) на наличие ошибок и обновить платформу, может правда глюк 🤦‍♀️Может ещё кто-то что предложит.

  
  1) Юлия! Если рекомендуете людям внесение изменений в параметры учета или УП, то, пожалуйста, напоминайте о предварительном сохранении базы. Ок?
  2) По поводу предложений. Слишком много вопросов к автору... Поэтому предлагаю автору посмотреть проблему через удаленку.
• Цитата: Цитата: Попробуйте убрать партионный учет. Может из-за этого списывает в минус. Потом перепроведите один документ и посмотрите ОСВ.Если не поможет, тогда нужно протестировать базу в конфигураторе (как я написала выше) на наличие ошибок и обновить платформу, может правда глюк 🤦‍♀️Может ещё кто-то что предложит.1) Юлия! Если рекомендуете людям внесение изменений в параметры учета или УП, то, пожалуйста, напоминайте о предварительном сохранении базы. Ок?

  
  Добрый день!
  ОК ! 😀
  А вот это я написала в предыдущих постах
  

  Цитата:От:7 сентября 2012 г. 14:26:23ВАЖНО! Сделайте копию Вашей базы,а только потом делайте обновление и тестирование .

  
  ОК? 😀
  
  P.S. Мы с 29 августа пытаемся помочь автору, а Вы, Уважаемый, Коллега Культурный, сразу замечание, даже как-то слегка обидно. 😀
• Цитата: Мы с 29 августа пытаемся помочь автору, а Вы, Уважаемый, Коллега Культурный, сразу замечание, даже как-то слегка обидно.

  
  Добрый день, Юлия!
  07.09. вернулся из отпуска и сразу же к клиенту с проблемной базой, основной проблемой которого было несохранение БД перед изменением в УП.Думаю это явилось причиной моего замечания по поводу БД. Обидеть никого не хотел. Прошу прощения.😉
  p.s. К сожалению не очень опытным пользователям 1с при предложении каждого нового действия с базой необходимо напоминать о сохранении БД , имхо.
• Понятно! Теперь буду сразу писать как задать вопрос и сохраните базу в файл! 😀
• Цитата: попробую сделать по вашему совету.спасибо.

  
  Добрый день!
  Интересно, получилось решить проблему и как - сами или с помощью программистов.. Если есть возможность, напишите, вдруг у кого-то тоже такая проблема. 😀